Indikatoren: „Volume Profile“ erklärt

Das Volume Profile ist ein äußerst effektives Instrument in der technischen Analyse, das die Beziehung zwischen Preis und Handelsvolumen veranschaulicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlestick-Charts, die lediglich Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse eines bestimmten Zeitraums abbilden, offenbart das Volume Profile, bei welchen Preisniveaus die meisten Transaktionen stattgefunden haben.

Wie funktioniert es?

• Histogramm: Das Volume Profile wird als Histogramm dargestellt, wobei die horizontale Achse den Preis und die vertikale Achse das gehandelte Volumen repräsentiert.
• Volumenbalken: Für jeden Preisbereich wird ein Balken gezeichnet, dessen Höhe dem gehandelten Volumen entspricht. Je höher der Balken, desto größer war das Handelsvolumen zu diesem Preis.
• Value Area: Die Value Area ist der Bereich im Chart, in dem das höchste Handelsvolumen konzentriert ist. Sie wird oft als der „faire Preis“ angesehen, da hier die meisten Marktteilnehmer übereinstimmen.

Warum ist das Volume Profile wichtig?

• Markttiefe: Es zeigt die Markttiefe an, d.h. wie viele Käufer und Verkäufer zu bestimmten Preisen bereit sind, zu handeln.
• Unterstützungs- und Widerstandsbereiche: Bereiche mit hohem Volumen können als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche dienen.
• Fairer Preis: Die Value Area gibt einen Hinweis auf den „fairen Preis“ eines Wertpapiers.
• Trendstärke: Das Volume Profile kann helfen, die Stärke eines Trends zu beurteilen. Ein steiler Anstieg mit hohem Volumen deutet auf einen starken Aufwärtstrend hin.

Anwendungsbeispiele:

• Identifizierung von Fair Value Gaps: Lücken im Volume Profile können auf eine schnelle Kursbewegung hinweisen, die möglicherweise nicht von einem hohen Handelsvolumen unterstützt wurde.
• Erkennung von Orderblocken: Orderblöcke sind Bereiche mit hohem Volumen, die oft als potenzielle Umkehrpunkte dienen.
• Bestätigung von Trendwenden: Das Volume Profile kann helfen, Trendwenden zu bestätigen, indem es zeigt, ob die neue Bewegung von einem erheblichen Volumen begleitet wird.

Vorteile des Volume Profiles:

• Visuelle Darstellung: Die grafische Darstellung macht es einfach, die Verteilung des Handelsvolumens zu verstehen.
• Objektivität: Das Volume Profile basiert auf objektiven Daten und ist weniger anfällig für subjektive Interpretationen.
• Vielseitigkeit: Es kann für verschiedene Zeiträume und Märkte eingesetzt werden.

Nachteile:

• Komplexität: Das Volume Profile kann für Anfänger zunächst komplex erscheinen.
• Zusätzliche Indikator: Es ist nur ein Indikator und sollte nicht als alleiniges Entscheidungskriterium verwendet werden.

Das Volume Profile ist ein äußerst effektives Instrument, das Tradern einen umfassenderen Einblick in die Marktdynamik ermöglicht. Durch die Darstellung der Wechselwirkung zwischen Preis und Volumen können Trader fundiertere Entscheidungen treffen und ihr Risiko besser kontrollieren.